——2017年1月8日在辽源市第八届人民代表大会第一次会议上

辽源市财政局

各位代表：

　　受市政府委托，市财政局向大会书面报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年，在市委的正确领导下，全市财政工作紧紧围绕市七届人大五次会议批准的预算，积极应对经济下行、有效税源不足、偿债压力加大等困难和挑战，全力以赴增收节支，调度资金，深化改革，强化管理，千方百计保运转、保民生、保稳定、促发展，为经济社会持续健康发展做出积极贡献。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1、收入情况

　　全市一般公共预算地方级收入完成24.2亿元，完成调整预算的100%，下降13.9%。其中市本级完成12.3亿元；龙山区完成1.4亿元；西安区完成0.8亿元；开发区完成1.4亿元；东丰县完成4.3亿元；东辽县完成4亿元。

　　2、支出情况

　　全市一般公共预算支出完成110.5亿元，与上年持平。其中市本级完成46.5亿元；龙山区完成5.4亿元；西安区完成3.9亿元；开发区完成2.5亿元；东丰县完成27.1亿元；东辽县完成25.1亿元。

　　市本级主要支出情况是：一般公共服务支出3.2亿元；公共安全支出3.1亿元；教育支出5.2亿元；社会保障和就业支出13亿元；医疗卫生与计划生育支出2.7亿元；农林水支出1.8亿元；住房保障支出4.4亿元。

　　3、市本级平衡情况

　　市本级地方级收入12.3亿元，加上上级财力性补助收入35亿元、债务转贷收入11.4亿元、上年结余收入6.3亿元、调入资金等6.7亿元，收入总计为71.7亿元。市本级财政支出46.5亿元，加上上解上级支出6亿元、债务还本支出、结转下年支出等19.2亿元，支出总计为71.7亿元。收支相抵，当年做到收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1、收入情况

　　全市政府性基金收入完成5.14亿元，其中市本级完成4.14亿元。

　　2、支出情况

　　全市政府性基金支出完成7.94亿元，其中市本级完成5.25亿元。

　　3、市本级平衡情况

　　市本级政府性基金收入4.14亿元，加上上年结余、上级补助收入等9.69亿元，收入总计13.83亿元。市本级政府性基金支出5.25亿元，加上上解省支出、调出资金、年终结余等8.58亿元，支出总计13.83亿元，收支相抵，当年平衡。

　　（三）社保资金预算执行情况

　　1、收入情况

　　全市社保资金收入完成32.58亿元，其中市本级完成24.41亿元。

　　2、支出情况

　　全市社保资金支出完成31.54亿元，其中市本级完成23.71亿元。

　　3、市本级平衡情况

　　市本级社保资金收入，加上上年结余、上级补助收入、个人缴费收入、利息收入等，与市本级社保资金支出，加上上解省支出、年终结余等，收支相抵，当年平衡。

　　（四）地方政府债务情况

　　市人大常委会批准我市2016年末地方政府债务限额104.81亿元，其中一般债务56.2亿元、专项债务48.61亿元。年初我市地方政府债务余额103.58亿元，其中一般债务55.69亿元、专项债务47.89亿元。执行中，债务增加共计18.1亿元，一是获得省政府发行的地方政府债券17.97亿元（置换债券16.43亿元，新增债券1.54亿元），其中一般债券11.41亿元、专项债券6.56亿元。二是通过农业综合开发提款新增债务0.13亿元；债务偿还共使用置换债券和财政资金等偿还到期政府债务本金18.59亿元。截止2016年末，我市地方政府债务余额103.09亿元，其中一般债务55.39亿元、专项债务47.7亿元，比市人大常委会批准的我市2016年末地方政府债务限额低1.72亿元。

　　一年来，本级财政主要做了以下工作：

　　（一）大力组织财政收入。强化目标管理，严格落实收入包保责任制。加强税源调查，全面掌握重点企业税源状况。积极组织收入，针对有效税源不足和组织收入推进慢等问题，市政府多次召开专题会议，强化落实推进，国地税部门强化对重点纳税企业实时监测和调度。加强调度考核，及时研究解决组织收入中遇到的难题。强化税收稽查和综合治税，依法严厉打击偷逃漏税，防控减收短收，做到应收尽收。

　　（二）大力促进经济发展。市本级共向上争取资金62.3亿元（其中：一般转移支付资金23.7亿元、一般预算专项转移支付资金19.6亿元、基金预算专项转移支付资金1亿元、债券转贷收入18亿元）。积极推进市政府重点工作目标责任制落实，保障机构运转、城市基础设施建设、应急处置、社会稳定等重点支出需要。大力开展融资服务，置换债券16.4亿元（其中定向承销债券6.6亿元、公开发行债券9.8亿元）；新增债券1.54亿元；发行二期银行间非金融工具中期票据3亿元；接收开行投入重点项目专项建设基金3.69亿元；以政府融资平台为主体在吉林银行贷款7.18亿元；积极推进南部新城地下综合管廊PPP项目建设；加快推进中德现代生态农业产业园建设；财政融资平台共担保融资87.5亿元。强化金融服务，鸿图锂电成为我市首家新三板挂牌公司；积极推进城投公司组建，拓宽企业直接融资渠道。落实“大众创业、万众创新”优惠扶持政策。全面推进“营改增”改革和收费清理，为企业综合减负2.9亿元。

　　（三）大力保障和改善民生。认真落实《2016年全市惠民实事行动计划》，保证新增财力70%用于民生。筹集安排资金34.9亿元，保障社会保险、就业创业、低保救助、公益性岗位及医疗卫生等支出需要。进一步加大文化教育投入，安排资金1.13亿元，用于中学教学楼建设和城乡义务教育补助，支持文化大院、送戏下乡、社区文化中心等建设。投入资金2744万元，用于东辽河干流防洪工程河堤和三良水库应急引水工程建设。落实国家惠农政策资金6100万元，用于粮食直补、农资综合、农民“直补保”、农村基础设施建设、科技推广培训和扶贫脱贫攻坚。安排保障性安居工程资金1.8亿元。筹措资金1.7亿元，用于市政道路、东辽河城区景观带、城区绿化、垃圾清理等城市基础设施建设。重点支持辽长铁路，集双、伊开高速公路建设和人民大街改造，促进市容市貌提档升级。世行项目市农产品（食品）质量安全检测中心建成。调整落实人民警察警衔待遇，完成企事业单位退休人员调待，调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费。

　　（四）大力推进财税改革。加强预算管理，落实跨年度预算平衡改革措施，编制2016-2018年中期发展规划；落实清理重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，不再采取先确定支出总额再安排具体项目办法，对重点支出优先保障；强化预算执行，加快执行进度。深化财税改革，市区分税制、预算公开、预算绩效管理等改革扎实推进；市直财政专户由年初30个撤并为12个；盘活财政存量资金6367.2万元。优化收入结构，非税收入占比较上年下降7.7个百分点。调整规范市直机关和事业单位差旅费住宿标准。制定《辽源市人民政府关于进一步加强政府性债务管理的意见》。调整完善市重大国有资产处置决策机构。招标确定市直党政机关会议定点饭店。公车改革准备工作全面完成。

　　2016年全市财政工作取得新的进展和成效，但预算执行中仍面临着不小的困难和压力：一是经济增速放缓，有效税源不足，财源基础不稳。二是“营改增”改革减少政府税收。三是兑现国标工资等刚性支出压力较大。以上问题和困难有待于今后认真加以解决。

　　二、2017年预算草案

　　2017年全市财政预算安排的原则是：认真贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议，全国财政工作会议和市第七次党代会精神，全面贯彻“五位一体”和“四个全面”战略发展布局，以深化财税体制改革为指引，以稳增长、调结构、惠民生、防风险为重点，继续实施积极财政政策，适应经济发展新常态，全力以赴促进发展，推进改革，优化结构，保障重点。按照上述原则，编制了2017年预算草案。

　　（一）一般公共预算

　　1、收入预算

　　全市一般公共预算地方级收入安排24.94亿元，增长3%，其中市本级安排12.69亿元，增长3%。

　　2、支出预算

　　全市一般公共预算支出安排91.4亿元，比上年计划增长3.1%，其中市本级安排42.7亿元，比上年计划增长1.3%。

　　市本级主要支出安排是：一般公共服务支出3.1亿元；公共安全支出2.8亿元；教育支出5.3亿元；社会保障和就业支出13.2亿元；医疗卫生与计划生育支出2.3亿元；城乡社区支出3.8亿元；农林水支出2.3亿元；住房保障支出1.6亿元。

　　（二）政府性基金预算

　　1、收入预算

　　全市政府性基金预算收入安排5.06亿元，其中市本级安排3.85亿元。

　　2、支出预算

　　全市政府性基金预算支出安排10.59亿元，其中市本级安排5.44亿元。

　　（三）社保资金预算

　　1、收入预算

　　全市社保资金预算收入安排46.74亿元，其中市本级安排20.05亿元。

　　2、支出预算

　　全市社保资金预算支出安排55.22亿元，其中市本级安排28.66亿元。

　　（四）2017年地方政府债务限额

　　我市2017年置换债券计划12.05亿元，其中一般债券8.26亿元，专项债券3.79亿元。按照规定，新增债务限额拟举借的债务不列入年初预算，待省正式下达后编制预算调整方案，报市人大常委会批准后使用，分别列入一般公共预算和政府性基金预算。

　　三、全面完成2017年预算任务

　　2017年全市经济增速放缓、支柱税源少、债务到期、新的增支因素刚性增长等困难依然存在，我们要进一步增强工作主动性和创新性，克服困难，创新工作，着力强化向上争取和融资工作，大力促进经济发展，保障民生实事落实。重点做好以下四方面工作：

　　（一）坚持收支并重，完成目标任务。把握经济形势，适应经济发展新常态，积极谋划项目，加强财源建设，加大对重点项目和税源型企业扶持力度。严格落实收入包保责任制，加强调度、监测、分析、考核，确保序时推进和均衡缴库，实现财政收入稳定增长。优化收入结构，提高收入质量。强化社会综合治税，规范财经秩序，优化税收环境，确保应收尽收。加强预算管理，优化支出结构，积极筹集调度资金，保障重点支出需要。

　　（二）坚持协调发展，增强发展后劲。有效落实积极财政政策，为经济发展创造宽松环境。大力向上争取资金，突出部门协作和财政主导，争取国家和省更多支持。落实国家振兴东北老工业基地有利政策措施，大力支持招商引资和重点项目建设。着力加强科技创新，积极推进绿色生态建设。强化资本运作，充分发挥融资平台作用，继续做好二期非银行间金融工具中期票据后续发行工作，继续开展与金融部门深度合作，继续完善城投公司组建和运作，积极推进债权融资、股权融资和担保融资。积极推进供给侧结构性改革，扩大供给侧改革成果。

　　（三）坚持共享发展，保障改善民生。全面落实扶贫开发和脱贫攻坚战略部署，积极争取、安排和落实扶贫资金。全面落实《2017年全市惠民实事行动计划》，积极筹集、安排资金，重点支持社会保障、城市基础设施、城乡居民“菜篮子”、饮用水和食品药品安全、职业教育、义务教育等民生工程，促进全社会和谐稳定。

　　（四）坚持创新发展，完善财政管理。加强预算管理，强化预算执行力和保障能力，深入推进部门预决算公开和“三公”经费公开，从严控制一般性支出。加强政府性债务管理，重点强化动态监管和风险防控。加强政府采购管理，规范采购行为。强化国有资产动态管理，推进和落实公车改革措施。强化财政监督检查，规范财经秩序，提高单位财务管理水平。强化财政投资评审，提高财政资金使用效益。

　　各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨。我们决心在市委的正确领导和市人大的监督指导下，坚定信心，拼搏进取，勇于担当，真抓实干，全面完成全年预算任务。